资金集中服务

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公司立足集团、服务集团,制定出了适合中铝公司特点、符合管理要求的资金集中模式。

        归集模式:
每日根据成员企业要求,按照指定余额,定时归集各成员企业各授权银行账户资金。上收资金直接存入成员企业在财务公司的账户中。

合作银行:
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行等6家银行。

        资金集中架构简图